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打破市场-首只浮动净值型货币基金于8月14日正式问世

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根據基金業協會近日公布的數據,截至2019年6月底,全市場貨幣基金共331隻,合計規模達7.28萬億元,佔全市場基金過半規模。業內人士表示,隨着我國利率市場化進程提速,貨幣基金的規模擴大、監管趨嚴,在資管新規后,對資管產品實施凈值化轉型、打破剛性兌付已是大勢所趨。傳統的以攤余成本法保持1元面值穩定的貨基暗含了剛性兌付和類保本機制,急需進行相應的改革。但在貨幣基金收益率一路下行的環境中,浮動凈值型貨基要取代傳統的攤余成本法貨基還需要一個漫長的過程。

首只市值法貨幣基金申報至今已歷時一年多,業內也曾召開過多次關於市值法貨幣基金的研討會,深入探討產品的運作細節和流動性管理要求。今年4月,監管層下發浮動凈值型貨幣市場基金內部審核指引,提出九大試點要求,浮動凈值貨基的發行開始步入「快車道」:7月12日,嘉實、華安、匯添富、鵬華、中銀、華寶旗下的浮動凈值型貨幣基金拿到批文;8月9日,華安現金潤利浮動凈值型發起式貨幣基金開始發行;8月14日嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣基金正式成立。

不僅如此,華安、中銀、華寶等基金旗下浮動凈值型發起式貨幣基金也正在發行中。業內人士表示,浮動凈值型貨幣基金的問世既打破了貨幣基金近兩年來沒有新產品的局面,同時也體現了公募基金響應資管新規號召、主動打破剛兌的決心。

據悉,為保證新型貨基推出后平穩運行,首批獲批浮動凈值型貨基的基金管理人均是業內中大型基金公司,擁有管理較大規模貨幣基金的經驗。首批6隻產品均面向機構發行,最高募集規模上限200億元人民幣。據業內人士透露,另外四家獲批的基金公司旗下產品也將在和機構投資者充分溝通后儘快推出。

嘉實基金公告顯示,嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣基金採取發起式模式,託管行為江蘇銀行,募集規模為2.1億元,認購總戶數為2戶,其中基金管理人運用固有資金認購1000萬元,佔比4.7619%,承諾持有不低於三年。

首只浮動凈值型貨幣基金於8月14日正式問世,而更多的同類產品正陸續推出。8月15日,嘉實基金公告稱,嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣基金合同於8月14日生效,在6隻首批獲批的產品中率先成立,打響了浮動凈值型貨幣基金的「第一槍」。

浮動凈值型貨基指的是僅投資于貨幣市場工具,每個交易日可辦理基金份額申購、贖回,並根據公允價值計量原則採取盯市制度核算、基金份額凈值不固定的基金。從投資者的持有體驗來說,浮動凈值型貨基凈值會隨資產價格變化而波動,不排除出現當日凈值下跌的可能。

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